招聘人数:1-2人
到岗时间:不限
年龄要求:不限
婚况要求:婚姻状况
1、 制度管理
编制与本岗位有关的财务管理制度及流程,不断优化费用报销流程,简化现金支付环节。
2、 现金及银行业务
l 负责现金(含外币)的提取与支付;
l 规范开具支票,并严格执行支票的签发、领用、核销手续;
l 办理电汇、汇票等银行结算业务。
3、 资金核算管理
l 每日盘点库存现金(含外币),确保账实相符;
l 合理安排每日库存现金余额,保障各部门正常现金用量;
l 填报现金流量日报表。
4、 凭证录入
l 负责现金提取、支付的核算,编制相应的会计分录;
l 负责编制各开户银行(含外币)费用及转款的会计分录。
5、 凭证传递
对报销后的现金、银行原始凭证按部门进行分类、分发至各会计岗位,确保凭证传递的正确性与及时性。
6、 资产及证件保管
l 负责现金、支票及其他有价证券的保管;
l 负责财务专用章的保管;
l 负责空白支票及其他空白凭证的购买与保管;
l 负责资金往来专业票据的开具与保管。
7、 保险箱管理
负责公司保险箱业务的安全、完整,保证存放现金的安全、准确。
8、 代办报销卡
按照公司员工提供的有效证件,代办报销卡,并对公司所有员工报销卡的基础数据进行维护,随时添加新员工的报销卡信息。整理重名员工名单。
9、 档案管理
负责本岗位财务资料的保管,并于次年四月三十日前将上年度本岗位财务资料整理、装订、归档。
10、 配合接受内外部审计
配合接受内外部审计,协助提供本岗位相关业务的信息资料,满足审计部门的需求。
11、 科目管理
现金、银行存款、其他货币资金等
10、岗位替补
执行部门A-B岗岗位替补制度,了解、掌握对应岗位的工作内容,主动承担对应岗位工作,较完整的完成工作。承担银行出纳(贾江)的B角。
12、领导临时交办的工作 任职资格
1、管理类或经济类专业
2、会计学、金融专业知识3、证券、经济法等相关知识技能:
1、出纳业务所需专业技能
2、计算机应用熟练
3、沟通、协调和电算化等技能
经 验:大型工业企业或股份公司二年以上相关工作经验。
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